某裝飾公司財務主管工作手冊(doc 47頁)

某裝飾公司財務主管工作手冊目錄：
一、 前言
二、財務主管工作明細
（一）工作描述
（二）工作關係
（三）工作主要職責
（四）工作內容
（五）工作流程
（六）聘用條件
（七）晉升與培訓機會
（八）任職說明書
（九）財務主管聘用製度 — 依據《員工招聘管理辦法》
（十）財務主管薪酬製度 —依據《經典公司員工薪資管理方案》
（十一）財務主管績效考核— 依據《經典公司考核製度》
（十二）財務主管的培訓—依據《經典公司員工培訓管理運作辦法》
（十三）財務主管的勞動管理
1、 勞動紀律與獎懲
2、 工作注意事項
（十四）其它要求
（十五）財務主管工作須知
1、 18新利网址多少 製度
2、 關於工程直接費項目經理定額承包的暫行辦法

某裝飾公司財務主管工作手冊內容提要：
工程部領款與報銷製度：
工程稅金的領取：經審批後必須在財務提前二天備案。流程：由工程監理填寫借款審批單→工程部總監（經理）核準→會計主管核實→總經理審批→出納支付款項。任何人不得違背，否則財務不予接收。
工程其他費用領取：經審批後必須在財務提前二天備案。流程：由工程監理填寫借款審批單→工程部總監（經理）核準→會計主管核實→總經理審批→出納支付款項。任何人不得違背，否則財務不予接收。
工程材料采購款領取：經審批後必須在財務提前二天備案。由物資管理員填寫借款審批單→工程部總監（經理）核準→會計主管核實→總經理審批→出納支付款項。任何人不得違背，否則財務不予接收。
費用的報銷：經辦人簽字經手人→工程總監（經理）核準→會計主管核實→總經理審批→出納核銷報帳，否則不予報帳。
工程配送中心材料款領取：財務主管根據工程部總監簽署的《單項工程費用核準明細表》，一次性開具《經典公司材料采購限額支票》，項目經理依據《經典公司材料采購限額支票》，在配送中心開具材料配送明細單，材料單必須有項目經理經手，配送中心負責人簽名。

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