財務中心資金經理崗位職責(ppt 1頁)
財務中心資金經理崗位職責(ppt 1頁)內容簡介
財務中心資金經理崗位職責內容提要:
主要工作:
負責股份公司對外資金統存、統貸、統借、統還工作,監督和管理下層企業日常資金的結算業務
協調與集團結算中心/財務公司的資金管理關係
對股份公司的資金存量進行跟蹤分析,合理提高資金使用的效率和效益
建立和執行股份公司的資金管理製度,降低資金的使用成本
定期做好股份公司資金運作調查和分析工作,及時報告資金的使用現狀和發展情況
組織股份公司對外各種借款、貸款的擔保手續
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主要工作:
負責股份公司對外資金統存、統貸、統借、統還工作,監督和管理下層企業日常資金的結算業務
協調與集團結算中心/財務公司的資金管理關係
對股份公司的資金存量進行跟蹤分析,合理提高資金使用的效率和效益
建立和執行股份公司的資金管理製度,降低資金的使用成本
定期做好股份公司資金運作調查和分析工作,及時報告資金的使用現狀和發展情況
組織股份公司對外各種借款、貸款的擔保手續
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