出納的職務說明書(doc 2頁)

出納的職務說明書內容提要：
工作任務：
根據審核人員簽字確認後的原始憑證收支現金及銀行存款，每日對現金和銀行存款進行盤點核對，發現問題及時查清原因
負責辦理填寫支票、支票背書、辦理電彙、彙票等與銀行有關的業務
負責辦理領購和保管各種專用發票與收據，登記領用輔助台帳
每日編製現金和銀行存款收支報告
負責收取項目工程款和甲方的往來憑證
負責項目部工資獎金和其他費用的發放
根據原始憑證編製記帳憑證
財務印鑒章的保管與使用
負責財務部收發文管理
負責出納帳的整理和保存工作

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