財務部出納的崗位說明書(doc 2頁)

財務部出納的崗位說明書內容提要：
工作責任:
1.負責公司現金、支票和有價證券等保管、收付、記錄工作。
2.負責公司日常現金流量的收支、統計和管理工作，編製資金管理周報，提出合理化建議。
3.負責銀行賬戶開戶、銀行存款記帳、對帳等工作。
4.負責職工備用金管理和日常費用報銷工作。
5.負責會計電算化的錄入、打印等工作。
6.負責會計檔案、資料的整理、裝訂和保管。
7.負責公司個人醫療帳戶、住房公積金、養老保險、補充保險等有關18新利网址多少 工作。
8.負責與銀行、稅務、工商等部門聯係工作。
9.協助辦理公司委托理財業務。
10.完成領導交辦的其他事項。

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