二廠銀行出納與稅務員位說明書(doc 3頁)

二廠銀行出納與稅務員位說明書內容提要：
工作任務：
負責審核各項銀行收付單據，保證各項收支無誤後方可辦理業務
負責填製上日銀行憑證及相關轉帳憑證及時遞交稽核，做到單
證相符，科目運用正確，粘帖整齊。
負責將每日收取的支票、彙票必須當天送存銀行。
負責保管承兌彙票，到期前3-4天辦理委托收款手續，並跟蹤
款項的入帳時間。
負責查詢銀行的帳麵餘額，與銀行存款科目餘額核對。
負責編製銀行存款餘額調節表，對未達帳款及時查詢，保證銀行存款的安全性。
負責對各種有價證券以及所管的印章妥善管理及看護，保證其安全及完整無缺
負責嚴格控製簽發空頭支票，並設有簽發登記製度，認真辦理領用，注銷手續，簽發的各種票據填寫清楚，數字，文字正確，印章齊全。
負責將作廢支票蓋有作廢標記，並保存完整附在月末最後一張憑證後麵。
負責對簽發出的支票及時督促催回.

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