資金計劃部職責與業務流程分析報告(doc 5頁)

資金計劃部職責與業務流程分析報告目錄：
一、資金計劃部工作職能
二、資金計劃部經理職責
三、資金計劃助理職責
四、成員企業申請銀行借款流程
五、成員企業申請銀行借款流程圖
六、擔保監控流程圖
七、資金計劃部融資流程
八、內審主任職責
九、內部定期審計業務流程
十、內部不定期審計的業務流程
十一、內部審計製度

資金計劃部職責與業務流程分析報告內容提要：
資金計劃部在總經理的直接領導下開展工作，是公司資金計劃和資金管理工作的主管職能部門。其核心職能有：資金計劃；資金管理；融資理財。
其具體職責如下：
1．利用公司無形資產，配合優勢項目開發，製定相應融資計劃、方案和策略。
2．研究製定公司宏觀的資金管理計劃。對公司範圍內的資金計劃、資金籌集、資金調度、資金使用實施有效管理。
3．為總經理決策提供相關信息、依據、方案和建議。
4．利用多種融資渠道和方式，為公司的健康、持續發展籌集資金，提供必要支持和保障。
5．為公司成員企業的資金計劃工作提供必要的谘詢、幫助和業務指導。
6．完成上級交辦的其它工作或任務。
……

資金計劃部經理在總經理的直接領導下開展工作。其具體職責如下：
1．負責公司資金管理戰略、計劃、方案的研究和製訂。
2．負責公司資金管理戰略、計劃、方案的組織和實施。
3．代表公司與相關業務單位建立和保持良好的外聯關係。
4．負責籌劃、組織、實施、完成具體的籌、融資任務。
5．負責向公司決策層提供所需的相關信息、資料、建議、方案。
6．負責做好資金計劃部的內部管理和教育工作。
7．完成上級交辦的其它工作和任務。
……

內部不定期審計的業務流程
1．內部審計小組接受公司總經理委托或公司財務部在日常管理工作中發現有關重大問題需要進行審計的。
2．公司財務部製定內部審計計劃。
3．內部審計小組具體實施內部審計計劃。
4．審計工作完成後的5個工作日，內部審計工作小組出具審計報告。
5．審計報告交由公司總經理審閱。
6．公司經營管理部根據通寶公司總經理的審閱意見，形成書麵處理結果，並轉交被審計單位及個人。
7．公司18新利真人网 部根據審計報告及處理意見納入個人考核檔案。

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