公司財務部工作計劃(doc 19頁)

公司財務部工作計劃目錄：
一、財務核算工作
二、18新利网址多少 與監督
三、組織機構與部門、崗位職責
四、財務培訓計劃
五、工作重點與難點：
六、某年主要財務指標預測

公司財務部工作計劃內容提要：
會計電算化是搞好我司財務工作的必要前提之一。為了保證會計信息的快速準確，靠傳統的手工來記帳、彙總、分析數據，滿足不了公司的發展需求。財務部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求隨時為公司的決策提供準確的參考信息或決策依據
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下屬公司均在深圳以外的地區，總公司對下屬公司財務狀況需要及時準確的掌握。隨著下屬公司的增加，這項工作的必要性和難度日益突出，如何更好地解好該問題，是財務部當前的工作“重中之重”。主要方式有以下幾點：
第一、上述的報表體係是總公司與下屬公司溝通的途徑之一，毫無疑問，報表體係的不斷完善和準確十分重要。
第二、借助銀行的結算網絡，加強我司資金的管理和控製。目前總公司財務部已經和深圳的工行、建行、招行分別商談。從我們的要求有以下幾點：1、深圳總公司和全國的下屬公司均在同一家銀行係統開戶結算，那麼要求深圳該行能為我司提供較大的資金支持；2、該深圳銀行需要和我司下屬公司所在地的開戶行協調，解決定向彙款、定時彙款的問題
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存貨的管理包括兩個內容：存貨的安全性、存貨的合理性。存貨的安全通過規範商品進出庫流程，嚴格出貨管理製度，加強倉庫安全設施等手段從根本上來保證。作為必要的輔助措施商品運輸保險和倉儲保險工作不可不做。存貨的合理性我司主要是通過合理的定貨計劃急合理的分貨計劃來保證。但作為一個全國的手機代理商，迫於種種原因，在一定時期會存在庫存的不合理，這方麵我司能做的就是進一步增加融資渠道，確保資金能夠滿足庫存需求。另方麵可以考慮加強與供應商的溝通，盡量減少不合理的庫存壓力，並盡量爭取適量的信用額度。

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