財會部資金管理處債務資金管理崗位描述(doc 2頁)

財會部資金管理處債務資金管理崗位描述內容提要：
工作責任
▲研究、擬訂公司借款及擔保業務管理的政策和製度辦法。
▲負責公司總部債務資金借、用、還的日常管理和公司債務資金收支統計與定期分析報告工作。
▲辦理公司總部借款合同、借款債務計結息和還本付息工作。
▲辦理公司總部和子公司擔保業務的審查工作，提出報批審查意見；辦理對子公司擔保業務的批複文件。
▲協助、指導和監督子公司債務資金和擔保業務管理工作。
▲保管公司總部借款等各類債務合同、公司總部和子公司擔保業務合同檔案。
▲辦理與財政部、各金融機構密切業務合作關係的具體工作。

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