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公司出納的崗位職責(doc 5頁)

所屬分類:
崗位職責
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公司出納, 崗位職責
公司出納的崗位職責(doc 5頁)內容簡介
公司出納的崗位職責內容提要:
負責公司日常現金收付:
1.收取現金款項時,開具收據並當麵點清以防差錯,及時進行,不“坐支”現金;
2.支付現金時,根據相應的財務製度,審核其付款憑據的原始單證的真實性、是否經過合理的審批程序、是否需以現金方式支付等,審核無誤後辦理付款手續;
3.根據付款單據編製記賬憑證;
4.每日盤點庫存現金,核對“現金日記賬”,編製每日各帳戶資金收、付、存報表,月末清點盤存庫存現金,不得“白條頂庫”,做到日清月結,賬賬相符,賬證相符。
負責每月與銀行對賬,
1.每月均需與各存款銀行對賬,編製“銀行餘額調節表”,對差異進行調節;
2.及時與相關部門或人員聯係,及時處理未達賬項。

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