財務部銀行出納崗位職責(doc 3頁)

財務部銀行出納崗位職責內容提要：
一、職責與工作任務：
職責表述：負責銀行結算與銀企對賬工作
工作任務
1、負責去銀行提取第二天所需的現金備用金
2、負責辦理銀行存款、彙款、劃款等銀行結算業務
3、審核需開具支票業務申請的合規性，並據以開具支票，交由複核會計複核蓋章
4、定期與銀行進行對賬，填製銀行對賬單，編製銀行餘額調節表
5、負責與開戶銀行其他往來票據的傳遞，去銀行領取銀行回單、對賬單等單據
職責二
職責表述：負責登記銀行存款日記賬工作占全部工作時間的百分比：20%
工作任務
1、負責審核銀行存款收付業務的原始憑證，如支票、進賬單、發票、支票存根等的完整性、真實性與準確性，並據此編製記賬憑證
2、根據複核會計複核無誤的記賬憑證及時按序登記銀行存款日記賬，做到日清月結
3、每日業務終結要及時紮平賬務，結出銀行存款餘額，並向直接上級提供銀行存款餘額
4、定期核對銀行存款日記賬與總賬，保證賬賬相符
5、每月向上級領導報出當月的銀行日收、支明細表
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