財務部資金主管崗位描述(doc 2頁)

財務部資金主管崗位描述內容提要：
職位概要:
編製公司的資金預算、籌集、流動計劃，檢閱核實資金使用情況，向管理層提供信息。
工作內容:
%編製公司年度資金預算及控製公司年度資金預算的執行；
%編製資金籌集計劃，監督籌措資金的使用情況；
%編製公司月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況；
%研究與實施公司融資工作；
%分析公司資金的使用效益並按期寫出分析報告；
%分析資金項目的投入情況。

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