某公司財務科出納崗位職責(doc 1頁)

某公司財務科出納崗位職責內容提要：
崗位職責
1.按國家現金管理和銀行結算製度，辦理分公司 相關現金和銀行收付業務；
2.負責按製度流程，對經審核簽發的收付款憑證進行複審並辦理；
3.監督工資基金計劃，審核工資、獎金發放；
4.按日編製現金日報；按月編製銀行業務調節表；
5.按期收集，彙總資金用款計劃和現金用款計劃；
6.完成上級交辦的其他工作。
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