計劃財務部出納崗位描述(doc 1頁)

計劃財務部出納崗位描述內容提要：
主要職責
1、負責集團公司總部對銀行業務及現金報銷手續；
2、每日序時登記每筆財務收支；
3、每日登記現金日記賬，每個工作日終了盤點庫存現金，做到賬實相符，日清月結。
4、每日將銀行日記賬與銀行對賬單對賬，並編製銀行調節表，做好日清月結
5、完成上級主管交辦的其它工作。
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