財務部出納(銀行結算)崗位描述(doc 3頁)

財務部出納(銀行結算)崗位描述內容提要：
三、工作職責與任務
（一）負責公司日常銀行結算收付
1、在支付款項時,根據有關規定,檢查付款憑證審批手續是否完整,審核無誤後及時辦理結算手續；
2、領用支票時,憑審批手續完整的支票領用單簽發支票,並設登記薄逐日逐筆進行鑒字登記,隨時清理；
3、在上級因公外出時,需支付一筆又很急的貨款時,必須請示上級該筆貨款是否支付；
4、按照規定提取現金，保證現金出納的現金儲備量；
5、在提取現金或現金存入銀行時,金額在壹萬元以上,通知經理辦公室派車由保衛科有關人員陪同前往；
6、現金移交時,與現金出納員辦理現金移交手續,並簽字登記,並保證庫存現金在規定的範圍內使用；
7、購回的銀行結算憑證,逐日逐筆進行登記；
8、妥善保管好財務印鑒及各種支票等,做到下班後隨時將其放進保險櫃內；
（二）編製商業承兌彙票台帳和月報表
1、對每一筆發生的商業承兌彙票業務進行逐筆登記,月末與有關人員及時對餘額
2、每月及時向人民銀行信貸管理處報送商業承兌彙票情況的月報表。
（三）負責向銀行報送員工工資盤以及員工辦卡和換卡工作
1、每月上旬向銀行及時報送員工工資盤，以便工資及時上賬。
2、負責新增人員工資卡的辦理和到期工資卡的更換。
(四) 負責日常公司與銀行之間的票據傳遞工作
1、每天負責把收支的票據及時送往銀行辦理結算。
2、及時到銀行把客戶支付給公司的貨款回單收回，並按業務分類交各崗位人員,以便及時做賬.
3、負責將借貸款手續, 及時交到銀行信貸員處.
（五）編製銀行餘額表
1、每周及時向上級提供銀行餘額表，以便及時了解資金的使用情況。
（六）編製銀行往來和餘額日報表
（七）和現金出納以及本部門員工密切合作，互相協調，確保任務完成。
（八）完成上級委派的其他任務。

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