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財務部公司現金出納崗位職責(doc 2頁)

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崗位職責
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財務部, 公司, 現金出納崗位, 出納崗位職責
財務部公司現金出納崗位職責(doc 2頁)內容簡介
財務部公司現金出納崗位職責內容提要:
工作目的
為保證集團財務工作的正常運轉,確保公司財務數據完整、清晰、準確,為公司經營管理層提供可靠的財務信息。
工作職責
1.認真審核各類原始憑證,根據審核好的原始憑證逐筆付款,保證正確及時。
2.每日填製現金收款憑證和付款憑證,並根據已填製的現金收付憑證登記現金日記帳,將憑證反映的會計信息錄入電腦,每日必須結算一次現金收入、支出的發生數和結存數,並與庫存現金核對相符。
3.按月編製工資發放表,作好工資發放工作。(月5日前)
4.月末,核對“現金日記帳”的餘額和總分類帳“現金”科目的餘額,保證帳帳一致。(月
30日)
5. 月末,編製按部門、個人分類的各類費用上報表,為費用預算的開展和執行提供依據。(後2日內)
6. 部門領導交辦的其他工作。
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