財務部出納員工作職責(doc 3頁)

財務部出納員工作職責內容提要：
工作內容:
負責現金支票的收入保管、簽發支付工作；
嚴格按照公司的財務製度報銷結算公司各項費用並編製相關憑證；
及時準確編製記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；
及時與銀行定期對賬；
根據公司領導的需要，編製各種資金流動報表；
配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；
管理銀行賬戶、轉賬支票與發票；
完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

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