現金出納崗位職務說明(doc 5頁)

現金出納崗位職務說明內容提要：
工作任務：
1.職責表述：某公司的現金收款工作
負責銷售公司促銷品的結算業務
負責職工養老金、管理費等的結算業務
負責公司的其他收入的結算業務
負責公司應收款項的結算工作
負責結算印章、單據及庫存現金的保管工作
2.職責表述：某公司的現金付款工作
負責公司機關日常費用的報銷
負責銷售公司各項費用的報銷
負責一廠、二廠的現金轉賬業務及發票、轉賬通知單的傳遞工作
負責報銷原始憑證的審核、計算及原始憑證的保管工作
負責電話通知各部門有關人員領款
負責獎金、中夜班費、電話費、臨時工工資的發放
負責高溫費、年終花紅的發放
負責各種先進獎金的發放
每月10日負責公司及退休人員醫療費、暖氣費、托幼費、煤氣投資費、生育費、生活補助費、等報銷單據的審核、計算
負責審核無誤後的現金付款工作
負責原始憑證的現金收付訖印的蓋章工作
3.職責表述：某公司的憑證填製
負責某公司現金以及相關轉賬憑證的填製及打印
負責結賬、庫存現金的核對
負責原始憑證的整理、粘貼
負責記賬憑證的送交複核
參與憑證的整理、裝訂

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