財務部現金出納職務說明書(doc 3頁)

財務部現金出納職務說明書內容提要：
工作內容：
1）執行現金收付業務（包括日常報銷、借款、債權、債務收支、備用金核付等）；
2）保管庫存現金，做到日清、日結、日核對，保證帳實相符；
3）協助建立並執行定額備用金製度；
4）保管銀行予留印鑒的人名章，複核並在銀行出納轉來的支票和彙票加蓋人名章；
5）督促個人借款及時清帳，對於借款人清帳及時性負責；
6）銀行憑證的製單工作；
7）登記銷售回款表，每周編製回款統計表；
8）編製月度個人欠款統計表，並報內部報告編製人；
9）保存現金收款收據，對使用完的整本收據交會計檔案保管員存檔；

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