融資管理專員崗位職務說明(doc 4頁)

融資管理專員崗位職務說明內容提要：
工作職責：
1.負責具體協調和融資機構之間的關係，建設公司的融資信譽和融資渠道
2.負責處理和融資機構之間的具體工作
3.配合主管副總經理監控融資規模、結構，降低融資成本，對資金使用進行管理
4.負責公司的內部結算工作（含投資收益結算）
工作內容：
1.代表公司與有關銀行及政府有關職能部門進行溝通協調、建立良好的公共關係
2.及時向銀行通報有關項目進展情況，積極配合銀行的貸後資金使用檢查，協助銀行做好銀行對公司每年一評的信用等級評定和授信額度調查工作
3.測算存貸款利息，按月編製公司籌資情況變動表
4.具體負責向銀行申請借款，發行債券等籌措事項和還貸資金，按時支付貸款利息等還款事項，編製借款、還款資金表
5.提出提高資金使用率、平衡融資結構、降低融資成本和降低資金風險的合理化建議，積極尋求低成本的融資途徑

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