財務稽核部出納崗位職責(doc 5頁)

財務稽核部出納崗位職責內容提要：
工作內容
1、按公司規定，辦理現金往來和銀行撥付業務，記現金帳、銀行帳；
2、根據工作規程要求，及時催收個人借款，定期與往來戶對帳，及時清理往來款項；
3、編製現金憑證，盤點現金餘額，及時統計上報；
4、負責及時與銀行對帳，按時編製銀行業務調節表；
5、報銷工作；
6、保證金調度工作；
7、分支機構銀行帳戶餘額統計工作；
8、貸款資料準備工作；
9、領導交辦的其他工作。
權限
1、對部門工作的建議權。
責任
1、對公司現金、銀行存款的準確負責；
2、對貸款資料的完備充實負責；
3、對防止資金流失負責。
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