某住宅建築設計院辦公室部門職責描述(doc 1頁)

某住宅建築設計院辦公室部門職責描述內容提要：
1.製定公司的財務政策和財務製度；
2.建立健全資金管理指標體係，編製資金占用定額，編製資金收支計劃，考核資金計劃執行情況；
3.負責公司的財務預算和決算；
4.負責對公司的各項成本進行核算，負責項目成本的核算；
5.對子公司的財務控製和考核；
6.負責公司的財務分析和資金調度；定期編製、審核財務報表；
7.監督督促合同款回收與檢查，組織對不良債權處置；定期組織固定資產、流動資金清查、核實；
8.負責製作轉帳憑證；
9.月末編製會計報表，並打印所有會計憑證、帳冊；
10.負責會計檔案及歸檔工作；
11.負責稅務籌劃，合法納稅；
12.負責現金、銀行收付的日常報銷和保管工作，做到日清月結，帳實相符；
13.編製現金、銀行憑證，月末及時編製“銀行存款”調節表，對未達項及時查明原因；
14.根據18新利真人网 部門提供的通知製表、發放工資和獎金；
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