財務部出納員崗位職責(doc 2頁)

財務部出納員崗位職責內容提要：
職責與工作任務：
職責一
職責表述：負責現金收付、銀行結算和記帳
工作任務
1、負責審核收付款憑證，按規定辦理款項收付業務；做好庫存現金管理
2、定期盤點現金和核對銀行存款對帳單，並編製“銀行存款餘額調節表”
3、建立健全出納各種帳目，及時序時登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結
4、定期核對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符
職責二
職責表述：辦理支票手續和工資發放
工作任務
1、負責執行支票管理製度。
2、負責複核員工工資表，保證及時正確發放公司員工薪酬
職責三
職責表述：辦理外幣支付、銀行結算和記賬
工作任務
1、支付各種外幣費用，支付進口及代理進口貨款
2、處理外彙各類銀行單據
3、根據外彙各類憑證製單
4、登記外彙銀行存款日記賬
5、每月編製外彙銀行存款餘額調節表
6、及時答複業務員的各種詢問
7、出國人員費用核定
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