總經理助理兼資金部經理崗位職責(doc 3頁)

總經理助理兼資金部經理崗位職責內容提要：
職責與工作任務：
職責一
職責表述： 負責編製公司財務收支計劃和資金預算，並協助總經理對財務計劃和資金預算進行審核
工作任務
1、根據公司的生產經營情況，負責編製財務收支計劃和資金預算，並協助總經理對財務計劃和資金預算進行審核，保證其順利實施。
職責二
職責表述：負責編製和執行季度、月度財務收支計劃和資金預算，在滿足生產經營資金需求的條件下，合理調度和安排資金，有效地利用各項資產，提高資金的使用效率。
工作任務
1、對公司的生產經營所需的資金進行合理調度，最大限度的滿足公司的生產經營所需的資金，對每筆支付款項進行嚴格審核、簽章。
職責三
職責表述： 依法合理地籌集資金，有效地降低融資成本和各項費用
工作任務
1、根據公司的生產經營計劃和資金計劃，保證生產對流動資金的需求，對公司的資金缺口製
2、定相關的融資計劃，選擇有利融資渠道，努力降低融資成本和費用
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