財務中心出納員崗位職責(doc 2頁)

財務中心出納員崗位職責內容提要：
工作內容及職責
1、認真執行現金管理製度。
2、嚴格執行庫存現金限額，本公司現金限額為RMB5000元，超過部分必須及時送存銀行，不得坐支現金，不得以白條抵衝現金。
3、建立、健全現金的記帳、銀行存款日記帳，嚴格審核現金收付憑證，現金必須做到日清月結，銀行存款必須每日編製調節表。
4、嚴格支票管理製度，對支票收、領建立支票收領登記簿，責任落實到具體經辦人員，使用支票必須按規定填寫支票領取單，經業務部門主管、總會計師、總經理簽字後方可到財務中心辦理手續。
5、協助總會計師編製每日資金流量表，銀行存款調節表。
6、總會計師交辦的其他各項工作。
7、公司工資及福利核算，費用統計分析。
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