現金業務出納職務說明書(xls 1頁)

現金業務出納職務說明書內容提要：
崗位職責
1、負責現金支票的領購、保管、簽發與現金支付。
2、負責現金規範管理。
3、負責現金安全管理。
實施細則
(1)、根據現金支出情況，填寫現金支票，從銀行領取備用金，備用金不能超過銀行規定的限額。
(2)、根據稽核主管審核簽章的收付款憑證辦理款項收付。收付款項後，加蓋“現金收訖”、“現金付訖”戳記。
(3)、零星報銷憑證核對開支計劃、憑證與簽字的完整性，並將憑證交有關會計人員製作記帳憑證。
⑴、遵守銀行核定的現金限額製度，不得以“白條”抵庫。不得任意挪用現金或“坐支”、“套取”現金。
⑵、現金管理日清月結。
⑴、保管保險櫃鑰匙。保險櫃鑰匙不得放置在辦公室抽屜裏及轉交他人。
⑵、提取與發放大額現金，須提出派員協助。
⑶、每周末檢查一次報警係統，發現問題及時向派出所報告。節假日封存保險櫃、出納室。

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