財務部銀行出納崗位職責(doc 2頁)

財務部銀行出納崗位職責內容提要：
工作內容：
1.負責在有關銀行開戶和銷戶；
2.每月對各銀行的貸款付息；
3.登記銀行存款日記款，並定期與會計帳核對，每月核對銀行對帳單；
4.銀行空白憑證的保管，定期整理裝訂銀行對帳單；
5.查實、彙報各銀行帳戶餘額；
6.辦理款項收付的財務手續；
7.完成上級交辦的其他工作。
工作職責：
1.對銀行存款帳戶和帳戶餘額的準確性負責
2.對各種憑證的安全性負責。
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