財務部出納崗位職責描述(doc 1頁)

財務部出納崗位職責描述內容提要：
工作職責：
1．根據審核無誤的會計憑證，辦理現金收付和銀行結算業務；
2．根據審核無誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編製資金收支日報表，
3．協助編製月度資金計劃彙總表和月度資金結算表；
4．按時發放工資、獎金，並填製有關的記賬憑證；
5．嚴遵守現金管理製度和支票使用規定，現金要做到日清月結；
6．負責庫存現金、空白結算憑證、有價票據、印章的安全管理工作；
7．負責公司收據的開製和公司取得的發票收據的審核工作；
8．負責融資過程中的相關單證填製。
9．完成領導交辦的其他工作。
考核內容（初定）：
1．財務製度執行情況。
2．現金收付和銀行結算準確率。
3．賬簿核算的準確率。
4．憑證填製準確率。
5．上級領導綜合評價。
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