國融公司財會部出納職務描述(doc 1頁)

國融公司財會部出納職務描述內容提要：
工作責任:
1.負責國融公司和國通天港實業開發公司的會計核算工作；
2.根據國家有關會計法規和公司會計製度規定，認真審核公司日常經營活動中發生的原始單據，並編製會計憑證，登記現金日記帳和銀行日記帳；
3.負責現金和銀行存款的收付和送存，做到日清月結；
4.保管庫存現金，保管和使用支票；
5.編製銀行存款餘額調節表和現金流量表；
6.負責公司統計工作；
7.負責工資手冊的登錄、月度工資單的編製和工資發放；
8.登記固定資產明細帳，協助綜合部做好固定資產的盤點工作；
9.負責憑證的裝訂；
10.承辦部門經理交辦的其他事項。
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