集團財務處出納員描述(doc 2頁)

集團財務處出納員描述內容提要：
職責：
1.每日進行現金和銀行日記賬日結和賬時核對，要求日清月結
2.保管庫存現金、有價證券、空白支票、並對其的安全與完整負責
3.負責辦理現金的結算。辦理時，按照核定的庫存限額和現金支付範圍使用現金
4.負責辦理銀行結算業務和銀行賬戶的日常管理工作。辦理時正確使用各種銀行結算工具，嚴格控製簽發空白、空頭支票
5.複核或授權審核收付款原始憑證，及時向相關會計崗位傳遞會計憑證
6.根據收付款會計憑證,核對現金日記賬和銀行日記賬，每日進行日結，作出日現金流量表
7.負責銀行存款日記賬和銀行對賬單的核對,定期編製銀行餘額調節表.發現問題及時核對,查明原因,通知和督促負責人及時處理
8.監督和維護財經紀律，依規定阻止違法和違規的收支行為，參與貨幣資金的定額管理,努力提出合理利用資金的建議
9.每日複核收付會計憑證，及時向相關會計崗位傳遞會計憑證，發現問題及時告訴相關的會計進行改正
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