您現在的位置: 18luck新利全站下载 >> 18新利真人网 >> 崗位職責>> 資料信息

企業銀行稅務會計崗位職能說明(doc 2頁)

所屬分類:
崗位職責
文件大小:
150 KB
下載地址:
相關資料:
企業銀行, 稅務會計, 會計崗位, 崗位職能, 職能說明
企業銀行稅務會計崗位職能說明(doc 2頁)內容簡介
企業銀行稅務會計崗位職能說明內容提要:
工作責任:
(1)貫徹執行國家票據法和有關銀行結算製度。
(2)認真執行公司各項規章製度和工作程序,服從上級指揮和有關人員的監督檢查,保質保量按時完成工作任務。
(3)負責其他貨幣資金的登記、核算與管理。及時準確辦理票據的出票、背書、承兌、保證、付款、行使追索權等事項。
(4)嚴格審核公司下屬單位交來的各種彙票、承兌等銀行票據,及時背書收到的承兌,準確無誤填寫各類票據並及時送交銀行,做到當日票據當日送交銀行,不得積壓和拖延。
(5)及時序時登記銀行存款日記帳,每日及時核對資金到帳情況,隨時掌握銀行存款餘額,逐日向公司領導和財務室準確無誤報送資金運用結存日報表。
(6)月末做好與銀行帳薄的核對工作,編製“銀行存款餘額調節表”,調節後的銀行明細帳與銀行對帳單餘額要保持一致。
(7)嚴格審核付款憑證和審批手續,及時準確無誤地辦理各種應付款項。

..............................

Baidu
map