銀行出納崗位職務描述(doc 2頁)

銀行出納崗位職務描述內容提要：
職責表述：辦理銀行結算和貼現業務，管理銀行存款
工作任務：
辦理賬戶的開立
運用各種銀行結算彙兌方式，及時辦理銀行存取款業務和轉賬業務
負責辦理承兌彙票的貼現，以保證付款工作及時進行
領取銀行對賬單，核對公司帳麵發生額和餘額，編製銀行存款餘額調節表
每月將銀行存款日記賬與銀行對賬單核對，並依授權進行調整

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