資金會計主管崗位說明書(doc 1頁)

資金會計主管崗位說明書內容提要：
崗位職責：
1、注重及完善信貸風險機製，協調銀企關係，積極籌措資金，保證資金供給
2、熟悉國家外彙管理製度，配合報關外彙核銷
3、編製資金信貸和歸還計劃，掌握資金流向
4、編製調劑外彙計劃，指導安排境外貸款結算
5、完成年度“外彙登記證”、“貸款證”年審
6、審核銀行貸款利息
7、主管“短期貸款”、“長期貸款”帳戶
8、辦理對外擔保事項
9、完成部門領導安排的其他工作

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