公司出納崗位說明書(doc 1頁)

公司出納崗位說明書內容提要：
一、按照國家有關現金管理辦法和銀行結算製度以及集團公司的有關規定，辦理本公司貨幣資金的收付業務。
二、按照規定的財務審批程序(即經辦人—分管領導—委派會計—主管領導)、審核無誤的收款憑證和付款憑證，辦理款項的收付業務。收付款後要在收付款憑證及附件上加蓋“收訖”、“付訖”和“附件”等戮記，並序時地登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
三、保證貨幣資金賬麵餘額與庫存現金和銀行賬麵相符，對現金和有價證券的安全和完整負責。
四、保管除財務專用章和發票專用章以外的有關印章、空白收據、空白支票和銀行彙票等憑證，並登記各種票據領用簿。

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