出納員的崗位職責(doc 14頁)

出納員的崗位職責內容提要：
第一條、在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會製度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。
第二條、負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務。
第三條、登記現金和銀行日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正。
第四條、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行采購領用支票的手續，控製使用限額和報銷期限。
第五條、正確編製現金、銀行的記賬憑證並及時傳遞。
第六條、配合有關人員及時開展對應收款的清算工作。
第七條、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

..............................