某公司財務部職能說明書(doc 3頁)

某公司財務部職能說明書內容提要：
工作職責：
1. 中長期財務規劃和日常工作計劃的組織、製訂、實施和監控
1) 根據公司發展戰略，在充分溝通的基礎上，製訂公司的財務戰略規劃方案，供公司論證審批；
2) 製訂年度和月度財務工作計劃以及財務應變計劃，並負責解釋與溝通；
3) 製訂項目的投資和融資計劃方案；
4) 監控各項財務計劃的實施，並定期或不定期向總經理彙報。
2． 構建公司預算管理體係並組織運行和實施
1) 構建公司預算管理體係；
2) 編製公司年度預算，指導和監督各部門執行預算；
3) 審核預算的執行結果，向相關部門提供預算考核建議。
3。 資產管理
1) 資金管理，包括資金的籌措供應、使用、運轉調度、回收等；
2) 公司的各項債權、債務的結算催收工作，及時進行應收應付款項的清算，防止呆、壞賬發生；
3) 對公司各類庫房進行出入庫和統計管理；

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