某公司外彙管理知識及業務管理(PPT 61頁)

某公司外彙管理知識及業務管理(PPT 61頁)目錄：

第一節 外彙期貨交易概述
第二節 外彙期貨市場組織結構、基本規則與功能
第三節 外彙期貨交易的操作

某公司外彙管理知識及業務管理(PPT 61頁)簡介：

一、外彙期貨交易的含義
外彙期貨（foreign exchange futures），又稱貨幣期貨（currency futures）是指交易雙方在期貨交易所內，通過公開競價的方式，承諾在將來某一標準清算日期來交割一個標準數量的外彙買賣合約。
二、外彙期貨的主要特征
為減少期貨交易的糾紛，方便交易進行，促進市場的流動性，期貨交易所在設計期貨交易具有以下特征：
第一，交易合約標準化。
標準化的要素：合約金額，交割期，交割時間和地點等。
每一種期貨交易合約的基本交易數量、價格變動的最小幅度、交割月份與日期和最後交易日期，都是由交易所做標準化的規定。市場參與者可根據本身的需要，向經紀商指明買賣的合約種類及數量即可。不必像現貨交易中，由買賣雙方自行議定所有的交易內容。
三、外彙期貨合約的主要內容
外彙期貨交易在期貨交易所內進行，交易過程與其他種類的期貨合約基本相同，買賣雙方交易的標的不是外彙而是合約：外彙期貨合約（foreign future contracts） 。交易所對合約的內容如交易幣種、交易單位、報價方法、最小變動單位、購買數量限製、交易時間、交割月份、交割地點等均有統一的規定，在交易中唯一變動的是價格，不同的交易所推出的外彙期貨合約內容大致相同。
外彙期貨交易量大的交易所有：芝加哥商品交易所的國際貨幣市場分部（IMM）、新加坡國際金融交易所和倫敦國際金融期貨交易所，其中國際貨幣市場分部（IMM）的外彙期貨合約占全球90%以上的交易量。下麵以IMM交易的部分外彙期貨合約的內容為例來具體分析。

..............................