境內外幣支付係統業務介紹(ppt 124頁)

主要內容
境內外幣支付係統業務介紹
境內外幣支付係統業務
第一部分 人行係統概述
一、係統定位
二、係統特點
三、運行時序
係統運行時間
四、業務種類
五、業務流程-普通貸記業務
五、業務流程-退彙業務
五、業務流程-查詢查複業務
六、額度管理-可用額度
第二部分 我行管理規定
一、基本規定－接入方式
一、基本規定－操作模式
一、基本規定－往來賬處理
一、基本規定－入賬時間
一、基本規定－結售彙處理
一、基本規定－費用
一、基本規定－內部賬戶
二、業務處理－往賬
二、業務處理－來賬清分
二、業務處理－來賬解付
二、業務處理－頭寸管理
二、業務處理－查詢查複
二、業務處理－退彙申請及應答
二、業務處理－日終處理
二、業務處理－年終處理
三、資金管理
四、應急處置
第三部分 核心操作流程
一、參數維護－人行參數
一、參數維護－行內參數
（一）櫃員與終端維護
（二）機構與人行行號對照表維護
來賬集中處理部門
（三）網點對應來賬記賬機構維護
（四）部門和櫃員權限維護
（五）建立外幣支付係統專用電子櫃員
（六）開立內部賬戶
（六）開立內部賬戶
（七）設定費率代碼
（八）設定往賬截止時間
二、外幣支付係統往賬業務
（一）貸記往賬業務－交易
貸記往賬會計分錄1
貸記往賬會計分錄2
貸記往賬會計分錄3
貸記往賬會計分錄4
手續費會計分錄
往賬憑證
定時發送
外管信息錄入
（二）來賬退彙
來賬退彙會計分錄
（三）往賬被拒處理
往賬被拒處理會計分錄
（四）日切後往賬處理
（五）往賬撤銷處理
（五）往賬撤銷處理
（六）往賬退彙申請處理
（七）往賬查詢
（八）往賬狀態更新
三、外幣支付係統來賬業務
（一）清分-自動清分處理
（一）清分-自動清分會計分錄
（一）清分-人工清分處理
（一）清分-人工清分會計分錄
（二）來賬後續處理
1.入賬處理
入賬會計分錄（一）
入賬會計分錄（二）
入賬會計分錄（三）
2.掛賬處理
掛賬會計分錄
3.轉批注處理
轉批注會計分錄
轉批注後續處理
（三）來賬業務監控
（四）退彙申請應答
四、查詢查複業務
（一）向他行發出查詢
（二）收到他行查詢進行查複
（三）自由格式報文
五、資金清算
（一）對賬
（一）對賬-不符的處理
（二）軋賬
（二）軋賬
（三）資金清算
（三）資金清算
六、業務監控及特殊處理
（一）業務監控查詢
（二）需上報頭寸登記簿查詢
（三）結算賬戶餘額查詢
（四）額度管理
（五）解鎖處理
七、報表管理
第四部分 測試注意事項
一、測試時間安排
二、測試前準備
（一）分行上報數據
（二）總參維護數據
（三）分行維護數據
（四）準備測試用憑證
測試憑證保管要求
三、測試要求
四、測試後總結

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