門店營業款收繳及核對管理規定(doc 14頁)

門店營業款收繳及核對管理規定目錄：
第一部分、現金收繳管理
第二部分、支票結算管理
第三部分、銀行卡操作管理
第四部分、營業款核對
第五部分、其他

門店營業款收繳及核對管理規定內容簡介：
一、現金收取：
1、收銀員當班工作結束後，在防損員的監督下到指定地點整理營業款並按照規定填寫“銷售繳款單”（見附表1，一式二聯，第一聯財務、第二聯收銀員），填寫內容：店名、早晚班、日期、按收款方式在實繳欄上分別填寫實際繳款金額（包括大小寫金額）、收銀員簽名。確認無誤後將營業款連同“銷售繳款單”，交收銀主管（代班）當麵核對簽收，收銀主管（或代班）簽名後交現場監督的防損員簽名。
2、收銀主管（或代班）核對營業款與“銷售繳款單”是否一致，正確後在“銷售繳款單”上簽名並將第二聯（收銀員聯）交還收銀員保存，第一聯由收銀主管（或代班）保存。如實際繳款金額與單據數據不一致時，收銀員按正確的繳款數據重新填寫一份“銷售繳款單”，收銀員、收銀主管、防損三人簽名確認；
3、營業款收款核對完畢，由收銀主管（或代班）將營業款放入保險櫃，關閉保險櫃門並確認一次；

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