建築業借款程序(doc 12頁)

建築業借款程序目錄:
一、報銷程序
二、廢料處理及其交款程序
三、辦公用品及圖書資料申購程序
四、福利活動申請程序
五、打印、傳真、複印程序
六、圖書資料借閱程序
七、請假程序
八、出差程序
九、離職程序
十、獎罰程序
十一、報廢程序

建築業借款程序內容提要:

外委訂貨借款程序
材料部填寫借據→財務主管（按合同規定撥付）→出納
二、外委包工合同借款程序
承包人將借據報項目經理審核→財務部主管審核（依合
同）→出納。
三、材料物品采購程序。
四、其它科目借款程序
1、借款人填寫借據，寫明金額、用途、借款日期、借款人姓名。
2、借款人將借據報主管領導審批。
3、借款人將借據報財務部主管審批。
4、借款人將借據報財務部出納員辦理借款。
一、訂貨款報銷程序
1、材料部複核發票與入庫單。
2、材料部將發票與入庫單報與主管領導審核。
3、材料部將發票與入庫單報財務部主管，財務部主管依據訂
貨合同審核。
4、材料部將發票與入庫單報總經理審批。
二、包工款報銷程序
1、項目經理複核分包工程量及單價。
2、承包人將發票或工資表報主管領導審批。
3、項目經理將發票或工資表報財務部主管，財務部主管依
據包工合同審批。
4、項目經理將發票或工資表報總經理審批。
三、材料物品報銷程序
1、材料部複核發票與入庫單。
材料部將發票與入庫單報財務部，財務部成本核算員依據材料
計劃審批單審核。
材料部將發票與入庫單報主管領導審批。
材料部將發票與入庫單報財務主管審批。
5、材料部將發票與入庫單報與總經理審批。
四、賒帳材料報銷程序
經手人持單據或合同寫清購貨單位、所賒材料金額等，將材料明細入庫單一並交主管領導審核→財務主管審核→總經理審批→財務掛帳。
五、其它科目報銷程序
1、經手人在發票背麵注明事由、經手人姓名、日期。
2、經手人將發票報與主管領導審批。
3、經手人將發票報財務主管審批。
4、經手人將發票報總經理審批。

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