差旅費用報銷管理辦法(doc 7頁)

差旅費用報銷管理辦法內容提要:
5.1.1 職工出差應本著必要和節約的原則，嚴格控製初查人數、時間和停留地點，選擇經濟、快捷的交通工具，遵守各項費用報銷規定，圓滿完成出差任務。
5.1.2 出差人員出差前應事先填寫《出差申請單》（見附錄A），經主管廠級領導批準後方可出差，工廠領導出差由廠長批準，廠長外出時有總會計師批準。
5.1.3報銷前填寫《差旅費報銷單》（見附錄B）,報銷所涉及的各種原始票據，需經各部門主管及主管廠級領導簽批。
5.1.4 報銷時所涉及的各種原始票據必須隨同《出差申請單》、《差旅費報銷單》一並提交財務部，否則不予報銷。
5.1.5 出差人員在出差完成後1個月內未報銷的，以後不再給予報銷。

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