收款結束工作程序(doc 1頁)

收款結束工作程序內容簡介：
一、標準：
１、編製“前台收款員收入明細表”，並縱、橫平衡各欄。
２、保證備用金完整，長、短款如實上報。
３、編製“收入日報表”，並經旁人證明簽封，投入保險櫃，做好書麵記錄。
４、存放、交接好備用金，做好交接工作。
二、步驟：
１、 本班次每筆收款業務逐筆按項目、金額填寫在“前台收款員收入明細表”上，並逐行，分欄累計。
２、將所有帳單、憑證按類別歸類、統計出總數，與“前台收款員收入明細表”合計數相核對，兩數要相符，同時與電腦打印報告相符。
３、清點實收現金及其他結算方式金額數是否與“收款員收入明細表”和帳單、憑證數相符，不符要查找原因。

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