費用支出範圍管理規定(doc 3頁)

費用支出範圍管理規定內容簡介：
1、工資：按酒店職位工資序列及實施辦法每月由人事部門作表，財務部門審核並由總經理批準後發放。工資發放堅持本人領取的原則，避免他人代領，特殊情況需他人領的須的授權。
　　2、辦公費(辦公用品)：實行“統一采購、集中配發”的原則。
　　3、差旅費：酒店要製定詳細的報銷範圍及標準，財務人員按標準嚴格掌握。
　　(1)範圍
　　總經理可乘坐飛機、軟臥、輪船一等船；其他人員可乘坐火車硬臥、輪船二艙，(特殊情況需經總經理批準)。
　　(2)標準
　　①部門經理以上領導出差住宿費實行限額報銷。總經理500元/天(特區550元/天)，副總經理400元/天(特區450元/天)，各部門經理300元/天(特區350元/天)。
　　②其他人員實行定額包幹。其中縣、縣級市80元/天，地市級100元/天，省會級150元/天，特區200元/天。
　　③外出參加各種會議，持會議證明按限額或定額標準報銷(會議夥補除外)。
　　④夜間超過10小時或連續乘車15小時以上而沒買臥票的，按本人實際乘坐直快慢車的票價60%補助。坐特快硬席按票價50%補助。乘坐軟座列車與硬臥同等對待車、船票費不在限額，定額包幹費用在內。
　　⑤工作人員借出差之便繞道探親或辦私事，不負擔交通費及其期間的出差補助。
　　⑥出差到酒店各子酒店及辦事處，出差人員費用由出差單位負擔，負責接待單位不承擔食費用。如有特殊情況，需由接待單位負責食宿，其標準亦不得超過酒店規定的出差費用標準。
　　(3)報銷程序
　　先由財務部按支付及標準審核後，普通員工交主管部門經理簽字後，部門經理由總經理(財務負責人)簽字審批後報銷。

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