財務部會議操作程序與標準(doc 1頁)

財務部會議操作程序與標準內容簡介：
一、對賬
1、 會議期間每天發生的費用包括房費、餐費等由總台每天晚上請會務組 有效簽單人簽字確認。
2、 總台人員檢查每張賬單上的客人簽名是否為有效簽單，並注意與簽名字樣是否相符。
二、暫借現金
1、 如客人要借現金和會議費用一起結算，由前廳部經理辦理，駐店經理簽字，報總經理批準後，到財務部領取現金，並請會務組有效人簽字確認。
2、 出納將現金支出單複印後交給總台，由總台人員將此筆借款連同加收稅金部分輸入客人的房賬。
3、 借款金額和稅金部分由總台人員分別開取雜項傳票，並掛入客人房賬，並在客人房賬中間結賬一欄內紅衝雜項的借款金額，同時輸入退押金正數（借款金額）。

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