酒店財務部規章製度(doc 4頁)

酒店財務部規章製度內容簡介：
　一、財務部安全管理規定
　　1.認真貫徹執行國家財務方麵的法規、製度和有關規定，結合財務工作進行定期安全檢查，發現問題和漏洞及時彙報並妥善處理。
　　2.營業結帳完畢，財務部及現金收款台財會人員須將現金支票上交財務部專門負責人，鎖入專用保險櫃，店內務零散點不得存留現金過夜。
　　3.總出納室為財務部重要部位，除專人在內工作外，其他無關人員不得入內。
　　4.財務人員去銀行取現金、支票等，必須有專車接送，並由保安人員全程護衛，取送款中途不準任何無關人員搭車，未經批準不準在途中辦理任何與此項工作無關事宜。
　　5.計財部嚴禁存放私人現金及貴重物品。各種鑰匙印章指定專人保管，不得將鑰匙帶出酒店或隨意放在不安全的地方。
　　6.各部位營業收入的外彙，要按18新利网址多少 規定上繳入庫，嚴禁私自套彙、轉讓。
　　7.出納員保險櫃隻提供一把鑰匙發給收款員本人使用。總出納查庫時，必須與收款員主管一起進行。保險櫃隻許用來存放備用金，不許私自放雜物等與工作無關的物品。保險櫃鑰匙不許丟失，備用鑰匙由總出納保管，查庫時備用。
　 8.財務部所屬出納人員不得私配保險櫃鑰匙，不得將保險櫃密碼外傳，過節或放假時，要與保安部配合，對保險櫃加封。
　　二、交際費用管理的有關規定
　　為了保證企業的經濟效益，加強成本費用管理，降低交際費用開支，酒店對交際費用支出做以下規定：
　　1.全月交際費用總額支出不能超過營業總額的1%，，此項由計財部保證。
　　2.交際費用指標每月由計財部提出、並由總經理審定後下達到各部門。
　　3.交際費用分配比例：總經理室按下達指標40%執行，營業部按40%執行，其他部門按20%執行。

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