商務中心結帳流程與標準(doc 1頁)

商務中心結帳流程與標準內容簡介：
1．人員安排
每天安排兩位員工分別負責當班收款工作。
2．現金複核
(1)．當班收款員複核上一班交下的現金。
(2)．現金金額必須與帳單的金額相符。
3．準備零鈔
與前台收銀聯係兌換零鈔。
4．現金結帳
收款時要快捷準確。
5．填製營業報表 根據當班的營業收入填製一式兩份的營業報表，包括接收傳真、發出傳真、雜項、長途電腦等費用。
6．複核
(1)．電腦已入帳的帳單總和應與報表中的記帳待收款部和相符。
(2)．現金收款總數應與報表中現金收入總數相符。

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