飯店供應商結帳及費用報銷程序(doc 2頁)

飯店供應商結帳及費用報銷程序內容提要：
一、供應商結帳
(一)、每月15日前采購部根據與供應商對帳結果，填寫支票申請單，連同采購申請單、收貨單供貨商聯及發票一並送到計財部，計財部審核後再經總經理審批後付款。
(二)、流程：供應商送單→采購部填寫支票申請→計財部審核→總經理批準 →付款
注：物品、食品結帳需附收貨報告。固定資產購置需附采購申請單、收貨報告。付供應商貨款，原則上押後兩個月付款。

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