某酒店財務借款及核銷管理工作規範(doc 1頁)

某酒店財務借款及核銷管理工作規範內容提要：
第一條. 借款人首先要填製借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會計審核,交總監或總經理批準簽字後，到財務部領款。
第二條.費用發生後，持報銷票據到財務報帳。
第三條.報銷票據要提供合法報銷單據(特殊情況除外)。
第四條.提供零星多張小單據，需將多張單據以階梯方式貼在一張空白紙上，並結出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。
第五條.報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期並附審批人總監總經理的簽名。
第六條.財務部要對報銷單重新審核，確認金額與審批人簽字無誤後方可付款，並加蓋付訖章。
第七條.借款人因公借款辦事,要本著當日借當日報的原則,特殊情況必須在借款一星期內進行核銷。

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