某酒店總出納工作製度與程序(doc 1頁)

某酒店總出納工作製度與程序內容提要：
工作內容：主要負責酒店的現金管理工作職責：
1、 負責所有收銀點現金收入和轉帳票據的收集、整理占核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜。
2、 負責支付酒店各部門報銷帳款的現金。
3、 負責保管一切有價證券。
工作製度和程序：
1、 負責現金收入管理、當日營業收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業收入。
2、 不允許有白條及預支單抵庫現象。
3、 檢查一切收、付繳收業務憑證，做到有憑證有審批手續完備，項目內容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業務。
4、 負責管理人民幣、外彙券人民幣備用金掌握結算付款的管理規定。
5、 負責編製酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。
6、 每日上班打開保險櫃，由主管監督(或由二人互相監督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現不相符現象應立即查找原因。
7、 在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點現金及支票與交款袋上無填要現金數字核對是否正確相符，如不相符應及時讓有關人員查找，並查清情況直到相符為止。
8、 采用不定期的抽查方法檢查庫存現金情況。
9、 嚴格執行現金清點盤點製度每日核對庫存現金，做到帳款相符確保現金的安全。
10、 妥善保管各種收、付款證和酒店鰵日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。

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