某房地產項目資金管理製度(doc 5頁)

某房地產項目資金管理製度目錄：
第一章 總則
第二章 項目資金管理職責
第三章 銀行帳戶管理
第四章 工程款回收管理
第五章 項目資金使用管理
第六章 項目資金檢查與分析
第七章 附則

某房地產項目資金管理製度內容提要:
工程款回收管理
各單位應嚴格執行工程投標及合同評審程序，慎重承接墊資工程。確需墊資的應認真貫徹執行中建三財字[某]123號《中國建築第三工程局資金管理暫行辦法》有關規定。
工程款回收的原則：全麵深入了解合同條款，加強與業主的聯絡，及時取得業主資金信息，采取合法手段，及時回收各種款項。
各單位應成立回收工程款及清欠小組，負責工程款及清欠日常工作，明確目標、方法，並落實到人。
在施工程項目，如業主不能及時支付工程款超過一個月（合同有規定的按合同），原則上應報公司經理批準停止施工，並辦理相關索賠簽證手續。
項目月度獎金（或管理人員崗薪）發放應與工程款回收情況掛鉤。原則上，項目累計工程款回收率（累計工程款回收率=累計實收工程款/按合同計算可收工程款×100%）高於90%時，項目月度獎金可如數發放；項目累計工程款回收率在70%-90%之間時，按同等比例發放當月獎金，回收率達到要求標準時，再行補發；項目累計工程款回收率低於70%時，項目月度獎金暫停發放，待達到要求標準時補發。如確因承諾墊資等原因，而非項目自身管理原因造成不能及時回收工程款，經公司經理批準後獎金可適當予以發放。
原則上項目兌現前必須收齊合同規定的全部款項，否則不予兌現。如確因承諾墊資及業主因素（如業主安排的付款時間較長）等原因，而非項目自身管理原因造成不能及時回收工程款，經公司經理批準後可予部分兌現，但總體上應從嚴掌握。

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