某裝潢建材公司支票管理製度(doc 3頁)

某裝潢建材公司支票管理製度內容提要：
支票領用管理：
1．各部門需領用支票（不包括現金支票，僅指轉帳支票），必須填製用款申請書，按資金管理權限經部門經理或主管經理、總經理批準後，方可向財務部領取支票。
2．財務部支票保管者，對領用的支票建立領用登記手續，按支票號逐筆順序登記簽收，並負責填妥支票簽發日期、受票單位、用途、金額，如金額難於確定時須在用途欄加蓋限額章，並確定最高限額加以控製。
3．支票與印簽須由財會兩人分別保管，支票填妥後由印簽保管者加蓋印簽。領取的所有支票，不允許轉讓，在支票上必須注明。
4．凡外出采購物品時，確屬難於明確受票單位的，受票單位空白，但日期、用途、金額要求注明，不準攜帶全空白支票出門，領用人對支票必須嚴加保管，防止丟失。
5．進貨貨款原則上不使用轉帳支票付款，采用貸記憑證由銀行劃帳，特殊需要用支票付款由總經理室簽字領用。
6．領用的支票必須在簽發後三天內向財務部辦理結清手續，超過規定時間，支票簽發人負責向領用部門或領用人催討，支票結清後及時注銷。

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